Что такое технический анализ?

Приветствую, дорогой друг. В этой статье поговорим о том, что такое технический анализ.

Технический анализ родился из эмпирических наблюдений за изменением графиков рыночных движений, точнее за двумя его составляющими — движениями цены и объёмов торговых операций за период времени. При торговле фьючерсами и на рынке форекс в силу вступает еще один элемент — объем открываемых позиций.

Главная из трёх составляющих — это цена. На изучении ценового графика строился технический анализ, ведь ценовые движения легкодоступны для изучения и анализа. Цена одинаково хорошо отражает спрос и предложение, господствующие на рынке.

Технический анализ основывается на трёх предпосылках (прямо, как на трех китах из древних мифов, на которых держится Земля). Давайте рассмотрим каждую из них подробнее.

В движениях цены всё учтено

Если говорить проще, то любые факторы (психологические, политические или экономические), которые воздействуют на движения цены уже отражены в графике её движения — это главный принцип, на котором основан технический анализ. Из этого принципа выходит, что для заключения выгодных сделок нужно лишь изучать движение цены.

Технический анализ утверждает, что если цена падает или растёт, то по конкретным причинам. Технический аналитик понимает, что для изменения цены формируются фундаментальные причины, которые заставляют рыночную цену падать или расти, но несмотря на то, что эти причину есть, знать их необязательно.

Цены двигаются вверх или вниз не сами по себе, а отражая те события, которые происходят на рынке. Трейдер, руководствующийся техническим анализом, преследует одну цель — поймать тенденцию (тренд) движения цены.

Изначально кажется, что это утверждение сильно преувеличено и звучит нелогично, однако, если все, что происходит на рынке уже отражено в ценовом графике, то правильная интерпретация поведения цены — это всё, что нужно для правильного прогнозирования её дальнейшего хода, а причины по которым цена растёт или падает знать нет необходимости.

Ход цены подвержен тенденциям (трендам)

Тренд в техническом анализе — это важнейшее понятие. Целью составления графиков, чартов и диаграмм — это идентификация тенденции движения цены на раннем этапе, для совершения сделок в направлении этой тенденции. Если мы будем утверждать, что трендов на рынке нет и цены движутся хаотично, то использовать технический анализ будет невозможно, так как без тренда он бесполезен.

К этой предпосылке также добавим правило, выведенное практикой работы на рынке, которое утверждает, что продолжение тренда вероятнее, чем его слом. Но мне больше нравится другая формулировка этого утверждения — «тренд будет продолжаться до тех пор, пока не появятся сигналы о его развороте».

История циклична и со временем повторяется

Этот постулат исходит из того, что каждый метод технического анализа и изучения финансовых рынков основывается на человеческой психологии, а она в основе не меняется. График, начерченный как сто лет назад, так и сегодня одинаково отражает движения цены.

События во все времена происходят примерно одинаково — на рынке господствовала либо медвежья, либо бычья психология участников торгов. Проще говоря технический анализ утверждает, что «ключ к пониманию рынка лежит в изучении прошлого движения цен».

Преимущества технического анализа

Технический анализ обладает рядом преимуществ, отличающих его от других методов.

Адаптивность

Технический анализ применим к любому рынку. Нет такой торговой области, где нельзя было бы применить технический метод анализа.

Фундаментальные аналитики работают в одной области (на валютном, сырьевом, фондовом рынке и т.д.), так как для составления грамотного прогноза хода графика цены нужен анализ различных данных, к тому же как бы ни был хорош анализ, решение о заключении сделки невозможно принять оперативно.

Технический анализ используется везде, так как при его использовании не важно на какой базовой характеристике он будет основан. Изначально технический анализ использовался при прогнозировании поведения цен акций, то есть на фондовом рынке, а позднее его стали использовать на остальных финансовых рынках.

Ход цены на опционы, валюту, товары (нефть, сахар, кофе и т.д.), фьючерсы свободно отражается в графике и подвергается анализу.

Работа на любом временном периоде (таймфрейме)

Еще одно весомое преимущество составления графиков — это обработка любого временного периода. Неважно какой будет использован временной интервал для фиксации цены минута или год — при построении графика будут применяться одни и те же принципы.

Суждение о том, что использование технического анализа целесообразно только на небольших временных периодах, а для долгосрочного прогноза нужен фундаментальный анализ считаю неверным. Структура графика цены и законы ее поведения не меняются с изменением временного интервала. Изменяется только скорость реакции цены на факторы, влиянию которых она подвержена. В некоторых случаях технический анализ даёт более точные прогнозы на больших таймфреймах, а не на меньших.

Графики в техническом анализе

Самый популярный тип графика в среде профессиональных спекулянтов — биржевой. На таком графике отражается информация о цене открытия и закрытия выбранного периода, а также о самом высоком и самом низком уровне цены, которые были в течение конкретного периода. Свечной вид биржевого графика также показывает падала цена или росла в каждом отдельном периоде по сравнению с ценой его открытия.

Главное преимущество таких графиков в том, что они наглядны и удобны для анализа. Самый популярный вид графика среди биржевых — «японские свечи», который наиболее нагляден при отображении информации. Основываясь на японских свечах, разрабатывался отдельный раздел технического анализа — «свечной».

Инструменты технического анализа

Технический анализ создан для того, чтобы определять в какую сторону направлен тренд, а также узнавать, когда он сильнее или наоборот готов поменять направление. Для этого используются инструменты, о которых стоит также упомянуть.

Графические фигуры

Один из этих инструментов — это графические фигуры. Человеческая психология неизменна, также, как и законы работы финансовых рынков, следовательно, и поведение цен на рынках подвергается малозначительным переменам.

Цена в своих движениях отражает действия людей в конкретные моменты работы рынка и когда условия совпадают, то чаще всего и люди действуют также, как и действовали в такой же ситуации до этого. График фиксирует эти действия и на нём вырисовываются фигуры, благодаря которым впоследствии и можно предположить дальнее развитие событий.

Сам метод заключается в том, чтобы отыскать на графике движения цены эти фигуры технического анализа по образцам и на их основе сделать прогноз о последующем направлении хода ценового графика.

У этого метода есть один недостаток — субъективность суждения, которая возрастает с усложнением искомой фигуры. Если говорить проще, то человек под влиянием эмоций может видеть фигуру там, где её нет и в результате заключать заведомо провальные сделки.

Сейчас технический анализ насчитывает десять основных графических фигур, которые признаны профессиональными трейдерами и срабатывают в 70-80% случаев при стандартных рыночных условиях, также насчитываются сотни менее популярных фигур технического анализа. Большая часть образцов основывается на  уровнях поддержки и сопротивления.

Индикаторы технического анализа

Чтобы не подвергаться собственному субъективному суждению и оставить фигуры технического анализа в стороне со временем разработали инструменты другого вида благодаря которым создали индикаторы технического анализа.

Индикатор — это математическое число или выражение, отображенное в графическом виде, которое помогает установить текущее состояние рынка и понять, как в дальнейшем будет вести себя график цены. Основное преимущество индикаторов технического анализа в том, что их показания нисколько не зависят от суждения аналитика или трейдера.

Однако у них есть и объективный минус — исходные параметры, на основе которых работает индикатор, задаются человеком, но рынок не находится в одном и том же состоянии и меняется в зависимости от внешних условий. Чтобы быть объективным нужно учитывать временной интервал, специфику финансового инструмента на котором ведутся торги и состояние рынка. В результате чем выше объективность показаний индикатора, тем ниже точность его работы.

Было изобретено масса индикаторов от крайне сложных до самых простых и все они построены на основании математических моделей подведения цены.

Заключение

Технический анализ помогает трейдеру совершать сделки без оглядки на экономические новости, мнения аналитиков и другие фундаментальные факторы. Всё, что нужно это график движения цены и умение работать с ним применяя технический анализ.

Конечно, его изучение требует времени, так как объем знаний огромен. Чтобы изучить и главное понять, как с его помощью работать нужен не один год. К тому же нужно понять какие из инструментов подходят конкретно вам, но это, как правило, приходит с практикой.

Однако терпение, усердие в изучении, а главное применении полученных знаний помогает научиться зарабатывать деньги на финансовых рынках. Желаю успеха!

Думаю теперь вам понятно, что такое технический анализ. Желаю успеха в изучении!